Трейдеры и аналитики в основном полагаются на данные об экономических изменениях, так как их можно спрогнозировать, и они регулярны. Данные изменения влияют не только на экономику внутри страны, но и на мировые рынки. Самое большое влияние на мировую экономику приходи с новостями из США, так как более 80% валютных операции происходит именно с долларом.

Фундаментальны факторы валютных рынков

Факторы, которые влияют на валютный рынок, можно поделить на несколько категорий, которые определяет временное значение. Среднее и долгосрочное влияние на рынок имеют факторы, которые определяют состояния экономики страны. Они могут даваться в промежутке от месяца и до года. Краткосрочное влияние обычно длиться от нескольких минут и до часу.

Валовой внутренний продукт (англ. Gross Domestic Product)

Общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом.

Посмотреть полное описание

Валовой национальный продукт (англ. Gross-National Product, англ. Gross-National Income)

Один из основных макроэкономических показателей системы национальных счетов. Зачастую употребляется совместно с показателем ВВП, или заменяется им, что в общем неверно.

В отличие от Валового внутреннего продукта, отражающего совокупную стоимость всех благ, созданных на территории страны, валовой национальный продукт отражает совокупную стоимость благ, созданных только её резидентами, вне зависимости от их географического положения.

Посмотреть полное описание

Уровень реальных процентных ставок (англ. Real Interest Rates)

Рост курса валют зависит от изменения процентных ставок. Это связанно с тем, что рост процентных ставок ниже роста ВНП или инфляции, что может стать причиной понижения курса валют. Реальные процентные ставки берут без учета инфляции. Разница в процентных ставках нескольких государств и формирует обменный курс валют. Рост одной из ставок поведет за собой увеличение доходности в пользу вложений в этой валюте.

Посмотреть полное описание (англ.)

Уровень безработицы (англ. Unemployment Rate)

Количественный показатель, позволяющий сравнить безработицу для разной численности населения (для разных стран или для разных периодов одной и той же страны). Уровень безработицы рассчитывается как отношение числа безработных к общей численности экономически активного населения или к численности интересующей группы населения (безработица среди женщин, молодёжи, сельского населения и т. п.). Чаще всего выражается в процентах.

Посмотреть полное описание

Платежный баланс (Balance of Payments)

Платежный баланс (поступление зарубежных средств в страну) состоит из торгового баланса (trade balance или trade gap) и баланса движения капиталов (capital payments gap). Если уровень поступлений в страну превышает уровень платежей за границу (положительное сальдо), это приводит к росту курса валют. В противоположной ситуации (отрицательное сальдо) курс национальной валюты падает.

Посмотреть полное описание

Фундаментальны анализ рынка акций

Фундаментальный анализ основан на мнении, что каждая акция имеют внутреннюю или истинную стоимость, которую трейдер или инвестор может оценить. Данная стоимость зависит от фундаментальных характеристик компании (оборота, денежных потоков, прибыли и т.д.). Анализ этих характеристик позволяет трейдеру оценить возможные риски при покупки данных акций.
Важно знать:

• Общее состояние экономики будет напрямую влиять на стоимость акции и компании в целом.
• Также процентная ставка будет влиять на стоимость компании и акций.

Оценка отдельной компании

Для того что бы оценить отдельную компанию, нужно провести фундаментальный анализ экономики и отрасли в целом. Из-за глобализации предприятий и рынков, чтобы оценить конкретную компанию все более необходимым становится проведение, хотя бы в общих чертах, глобального анализа.

Фундаментальный анализ использует множество методов в попытке определить, является ли акция переоцененной или недооцененной рынком. Большинство методов связанно с попыткой получения лучшей оценки стоимости будущего акции компании.

Факторы, влияющие на цену акции

• Качество руководства. Если руководство компании пользуется большим доверием со стороны инвесторов, то они будут больше уверенны в перспективах компании. Это достаточно важный фактор.
• Качество продукта. Компания с хорошими продуктом сможет поддерживать и увеличивать будущую прибыль компании.
• Перспективы роста рынка. Большая компания, которая входит в зрелую отрасль, может иметь худшие перспективы роста по сравнению с малой компанией на развивающимся рынке.
• Конкуренция. Если конкуренция большая, то стоимость акции будет меньше из-за большого предложения.
• Затраты. Можно считать, что затраты на ренту, зарплаты и тд. Конкретной компании могут расти быстрее, чем продажи.
• Нераспределенная прибыль. Низкий коэффициент выплаты дивидендов может означать, что компания удерживает прибыль для финансирования будущего роста.
• История. Взгляд на то, как компания изменится в будущем исходя из истории.
  Таким образом, фундаментальный анализ может оказать серьезное влияние на принятие трейдером решения в отношении конкретной акции или валютной пары, хотя другие факторы, например технический анализ, который мы будем изучать позднее, также может иметь значение.

Материал подготовлен при помощи Wikipedia

Запись Основы фундаментального анализа впервые появилась OPTITRADER.RU.

Немного собственно о самих новостях:

• Большая часть новостей на движение курсов валют не оказывает влияние. Валютный рынок (Форекс) реагирует только на новости, которые косвенно или прямо сказываются на экономической ситуации в мире или отдельно взятой стране.
• Такие новости могут быть как плановыми, так и внезапными. Последние трудно поддаются прогнозированию, плановые же выходят четко по графику, в определенные числа и дни недели, и в конкретное время — это новости содержащие данные по безработице, инфляции, процентным ставкам, ВВП, промышленному росту и некоторые другие.
• Предвидеть со 100% исходом будет ли новость положительной или отрицательной, трейдер не может, так же, как и реакцию рынка на нее — бывает так, что на позитивные данные валютный рынок реагирует снижением, а на плохие – неожиданным ростом. Но чаще всего на определенные данные он реагирует совершено определенным образом — именно это является основой для торговли на новостях.
• У каждой новости есть свой жизненный цикл. Некоторые имеют долгосрочное влияние на курс валюты, другие напротив — проживают короткую (до нескольких часов или даже минут), но очень «яркую» жизнь.

Описание стратегии «Торговля на новостях»:

1. На всех новостях торговать не нужно. Есть определенные новости, после выхода которых рынок получает очень хороший старт, т.е. импульс и цена стремительно движется в одном направлении. Таких новостей достаточно много и выходят они в нескольких странах, оказывающих самое сильное влияние на финансовый мир — Великобритания, США, Канада, Германия.
2. В начале каждой недели отрываем экономический календарь и отмечаем для себя новости с максимальным влиянием на валютный рынок (на вышеуказанном календаре они отмечены тремя звездочками). Записываем дату и время выхода новостей, по которым планируем торговать. Посмотрите и на свое личное расписание, чтобы ко времени выхода вы находились перед компьютером, готовым к работе.
3. Обратите внимание, что при выходе новостей по США – выбираем валютную пару GBPUSD и / или USDJPY, а при очень важных новостях и EURUSD, USDCHF. При публикации новостей по еврозоне — EURUSD, при выходе новостей по Канаде, Австралии, Новой Зеландии – выбираем валютную пару этой страны, связанной с американским долларом: USDCAD AUDUSD, NZDUSD.
4. Обратите внимание на все нюансы, которые могут помешать запланированному трейдингу — компьютер работает, интернет быстрый (и не занимайте его в это время ничем другим!), часы синхронизованы — не отстают и не убегают, Вы бодры и подтянуты, готовые к великим делам!
5. В назначенное время (рекомендуем за 20-30 минут до выхода новости), Вы заходите в терминал MT4 и смотрите, что происходит с выбранной парой. Цена должна «стоять на месте», т. е. совершать незначительные хаотичные движения в узком коридоре. Это явный признак того, что трейдеры в ожидании новости и после публикации рынок устремится в одну из сторон.
6. Не открывайте никаких сделок (не покупайте опционов) со сроком истечения после новости. Реакция на новость может быть любой. Ваша сделка, открытая таким образом, равносильна Вашему выбору черное или красное при игре в рулетку.
7. С учетом нервозности ситуации, в первые секунду после выхода новости могут возникнуть ложные движения. Этого надо остерегаться, так как сразу вслед за ними будет реальный отклик рынка на новость. Именно, с ним Вам по пути — открывайте один из опционов PUT или CALL, в зависимости от того, куда «рванула» цена, с периодом экспирации 1минута-15минут.
8. Продолжение этой стратегии возможно через 20-30 минут после первого импульса. Если Вы наблюдаете замедление динамичного изменения цены и сделки переходят в узкий коридор, следует ожидать следующей динамики — вероятно, цена готова вернуться к до новостному уровню. Но решать Вам — если Вы предпочитаете агрессивную торговлю открывайте сделку и здесь.

Несколько замечаний, которые мы обязаны сделать:

• Брокеры очень не любят и делают все возможное, чтобы трейдеры не торговали по новостям. Наиболее частые меры — полное отключение торгового терминала, т. е. невозможность купить опционы на 1-30 минут, неисполнение ордеров (нажимаете «Заключить сделку» и появляется непонятная ошибка), медленная работа.
• Чем солидней брокер, тем больше он дорожит своей репутацией, и тем больше шансов, что Вы сможете использовать стратегию «Торговля на новостях» на его торговой платформе.

Запись Торговля на новостях впервые появилась OPTITRADER.RU.

• Случайные
• Неожиданные
• Ожидаемые

Как Вы уже поняли, случайные и неожиданные новости чаще всего складываются из событий, которые связаны с политикой и природными факторами. Такие новости вызывают большой ажиотаж на рынке и как правило это резко меняет цену актива.

Ожидаемые новости – это экономические прогнозы, изменения, а также политические факторы. Но нужно понимать, что одна новость может по разному влиять на рынок, в разные моменты времени.

Временные факторы также влияют на силу новостей. В связи с этим, новости делятся на 2 группы. Новости с долгосрочным влияние и новости с краткосрочным влиянием.

Как правило сильные новости (с временным интервалом от нескольких недель и до нескольких лет) обычно определяют поведение экономики в целом. Такие новости помогают открывать стратегические позиции. Новости с низким циклом (от нескольких минут и до нескольких дней) – к ним относят влияние статистических показателей и индикаторов на курс валюты.

Стоит помнить, что сильное влияние на состояние экономики имеет национальная валюта. Есть несколько формул с помощью которых можно определить темп роста страны.

Рассмотрим первую формула, учета экономического роста:

Y = (A + B + C) * ( 1 — X ), где Y – это искомая величина, A – объем ВВП страны, B – сальдо платежного баланса, C – сальдо торгового баланса, Х – темп инфляции.

А если вы хотите оценить отдельный кросс-курс, тогда нужно взять национальный курс валюты к курсу американского доллара. Соотношения курса евро к доллару, рассчитывается по формуле:

Y (euro) (A (euro) + B (euro) + C (euro)) ( 1 — X(euro))
Y (USD) (A (USD) + B (USD) + C (USD)) ( 1 — X(USD))

Изменение курса валют последует в том случае, если одинаковой величине экономического роста исследуемых стран различен производственный цикл (длина производственного цикла в первой стране короче, чем во второй).

Запись Виды фундаментального анализа впервые появилась OPTITRADER.RU.

Все финансовые рынки тем или иным способом связаны друг с другом, так как являются частью мировой экономики. Если Вы знакомы с одним из рынков, например валютным, то Вы, вероятнее всего, можете без проблем освоить торговлю на других рынках.

В этой статье мы расскажем как можно зарабатывать на акциях компаний ЛУКОЙЛ. И для этого не нужно идти на фондовую биржу, достаточно зайти на любую платформу бинарных опционов!

С чего начать анализ акций

Если Вы хотите поторговать на акциях компании, то Вам необходимо хотя бы в общих чертах понимать чем заниматься компания и в какой сфере работает. И так, что мы знаем об этой компании? ОАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших нефтегазовых компаний мирового масштаба. Компания обеспечивает 2,1% мировой добычи нефти. Компания начала свою историю в 1991 году. Результатом двадцатилетней работы являются лидирующие позиции компании на рынке нефти.

Сейчас ЛУКОЙЛ это —

• 2,1% общемировой добычи нефти
• Компания №1 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по размеру доказанных запасов нефти
• Компания №2 среди крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по объему добычи нефти
• 16,6% общероссийской добычи нефти и 16,5% общероссийской переработки нефти
• Крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа с выручкой в 2013 году более 141 млрд долл. и чистой прибылью более 7 млрд долл

Впечатляет!

Где торговать на акциях ЛУКОЙЛ

Акции ЛУКОЙЛ торгуются одновременно на биржах:

• 1. MICEX — Московская межбанковская валютная биржа — российская универсальная биржа, существовавшая в период 1992—2011 годов, в декабре 2011 года объединилась с РТС в ММВБ-РТС. Тикер LKOH.
• 2. LSE — Лондонская Фондовая Биржа, расположенная в столице Соединенного Королевства.

Мы не собираемся покупать акции, мы лишь хотим заработать на движениях цены. Не нужно идти на настоящую биржу, достаточно выбрать брокера, у которого представлены акции этой компании. Брокер Migesco предоставляет акции самых популярных компаний, в том числе и ЛУКОЙЛ.

Анализ акций ЛУКОЙЛ

Теперь попробуем выяснить какие факторы влияют на основные экономические показатели компании и способствуют росту или снижению цен акций.

Одним их самых очевидных факторов, которые влияют на компанию — это способность реализовывать свою продукции. Например, покупка Лукойлом турецкого Akpet обеспечила российскому титану нефтяной промышленности доступ к 693 дополнительным автозаправочным станциям. Нужно особенно пристально следить за выходами компаний на новые рынки сбыта, так как это именно те события, которые вызывают рост акций.

Наоборот, потеря части рынка или угроза потери сказываются негативно на компании. Например, острый геополитический конфликт в Украине в начале этого года вызвал обвал российской фондовой биржи, в том числе и ЛУКОЙЛ.

Рост акций невозможен в случае снижения объемов добычи, но вероятен при открытии новых месторождений.

События, которые нельзя пропускать

Активные движения на бирже вызывают незапланированные, не прогнозируемые, форс-мажорные события, о которых мы узнаем, как правило, из сводки новостей.

Например, скандалы связанные с деятельностью компании, выявление нарушений т.д. Например, в 2009 году на компанию был наложен рекордный штраф 6 миллиардов 540 миллионов рублей. Причиной тому послужили действия, которые были расценены Федеральной Антимонопольной Службой как создание дискриминационных условий.

Сильнейшие потрясения для компании — это происшествия технологического характера, которые становятся причиной экологических катастроф или же наносят существенный материальный ущерб компании.

Одно из таких происшествий произошло в 2002 году в Пермском крае. Тогда произошел разрыв нефтепродуктопровода. В результате данного происшествия произошел розлив 100 тонн дизельного топлива. Другие происшествия происходили также в 2003 году, 2007, 2008, 2011 и 2012 годах, и не исключены в будущем.

Где брать информацию?

Торговля на рынках — это интеллектуальный процесс, требующий от трейдера интереса к тому, что происходит в мире и в его стране. В торговле на акциях особенно важно быть в курсе событий.

За утренней чашечкой кофе посетите официальный сайт компании — он является основным источником информации, на котором публикуются ежегодные отчеты и другие финансовые показатели компании, информация о стратегически важных изменениях в компании — начало сотрудничества с партнерами, покупки других компаний, изменения в топ менеджменте компании и т.д.

Следите за выступлением официальных представителей компании, которые в своей речи могу говорить о планах и прогнозах на будущее. А также за высказываниями или критикой компании со стороны руководства страны и прочих влиятельных организаций — это может негативно влиять на акции.

Запись Как зарабатывать на акциях с помощью бинарных опционов впервые появилась OPTITRADER.RU.

Возможно, это всего лишь стечение обстоятельств, тем не менее мы предлагаем Вам ознакомиться со списком факторов указывающих на близость нового мировой кризиса.
Об это свидетельствуют многие аналитики и ведущие экономисты со всех континентов.

Страшилки на 2015ый год

1. Индексы фондовых бирж беспрерывно растут, обновляя все новые максимумы и тем самым раздувая пузырь, который может лопнуть в любой момент;

2. Индекс Боба Шиллера, американского ученного — экономиста, знаменитого своими исследованиями в области экономической теории финансов, находится на уровнях, которые соответствуют трем известным кризисам – 1929, 2000 и 2007;

3. Аналитики предсказывают Еврозоне дефляцию, что кажется реальным на фоне слабеющего евро. При этом будут повышены процентные ставки;

4. Замедление роста мировой экономики;

5. Не смотря на рост американской валюты, фундаментальных причин для сильного доллара и растущего фондового рынка нет. Поэтому для американских гос-облигаций 2015ый год может стать ужасающим;

6. Подобный подъем и позитивные настроения, которые мы наблюдаем повсеместно на американском рынке, сопоставим с тем, что происходило там в 1998ом и 2005ом годах;

7. Американский доллар преодолел границы многолетнего коридора, кардинально повлияв на цены многих других активов;

8. Наглядный пример — нефть. Огромное количество инвестиционных проектов, созданных на основе уже не актуальных рыночных «истинах”, станут экономически невыгодными, потерпят крах, унеся с собой в бездну огромные средства. Объем потенциальных потерь оцениваются в 9 трлн. долл;

9. Образуются дыры в банковских балансах, и могут потребоваться специальные меры для поддержки больших институциональных игроков. Уже озвучены мысли про QE4;

10. Вместе с нестабильной экономикой наблюдается снижение доверия к регуляторам – к их способности принимать взвешенные решения в сложных рыночных ситуациях. Что может привести к панике.

Это всего лишь прогнозы и предположения, основанные на мнениях множества экспертов разных стран, которые, как мы знаем, любят привлекать к себе внимание громкими заявлениями. Тем не менее, сейчас полезно всем подумать о своем благосостоянии. Если у Вас есть свободные средства заставьте их работать на Вас!

Запись Устрашающие предсказания на 2015й год впервые появилась OPTITRADER.RU.

За 30 минут можно:

• принять ванну
• вздремнуть (самый популярный ответ!)
• послушать запись вебинара (конечно же, по Форексу)
• вымыть духовку и вытяжку (вот какие у нас работницы!)
• поговорить «по душам»
• вместе с мужем / женой помечтать об отпуске
• поиграть в ролевую игру (отвечающий думал явно не о работе…)

а также,

заработать за полчаса более 800$

Рыночные движения на новости по данным о рынке труда США

В четверг, 3 июля, были опубликованы данные рынка труда США за июнь (Non-Farm Payrolls, NFP). Показатели неожиданно оказались гораздо лучше прошлых значений, а также прогнозов аналитиков. Уровень безработицы снизился с 6,3% до 6,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 288 тысяч против прогнозируемого роста на 211 тысяч. После публикации данных позитивных новостей доллар США начал своё укрепление.

Менее чем за час валютная пара NZD/USD снизилась на 56 пунктов, что при торговле одним лотом позволило трейдерам заработать до 840$! Заработок на рынке бинарных опционов даже при умеренном депозите (от 500 долларов США) мог принести весьма ощутимый доход!

Учитесь использовать новостные движения рынка! Пройдите в июле БЕСПЛАТНОЕ обучение. Записывайтесь у своего персонального менеджера или в Информационном центре по скайпу optitrader.win.

Запись Учитесь использовать новостные движения рынка впервые появилась OPTITRADER.RU.

Фундаментальный Анализ — это метод прогнозирования цены валюты, основанный на политико-экономическом состоянии страны. А ввиду того, что в определении цены одной валюты участвует еще одна (поэтому мы и работаем с валютными парами), то анализу подлежит и ситуация в другой стране или же в целом регионе (таком как Еврозона).

Основными драйверами изменения курса являются политические события — выборы, кризисы, скандалы и экономические, такие как
— Изменение процентной ставки
— Данные об экономическом состоянии: уровень инфляции, ВВП, безработица и т.п.

В своем материале от 4 ноября мы отмечали о двух событиях, которые произойдут сегодня — объявление о процентной ставке ЕЦБ и показатель ВВП США.

Обе новости носили ракетообразный характер для роста американской валюты! 200 пунктов потерял евро к доллару!

Хочешь знать, как это можно было использовать?
Всегда к твоим услугам Академия ОТ!

Запись Основы основ фундаментального анализа впервые появилась OPTITRADER.RU.